Nakit Akış
A1CAPKonsolide14 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2018/Q3 | 2017/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.206.970.143 | 2.732.020.491 | 1.747.545.104 | 1.057.203.451 | 1.844.535.214 | 929.749.581 | 31.732.963 | 130.956.264 | 430.954.366 | 208.521.400 | 492.485.503 | (146.387.155) | 9.016.161 | (3.565.700) |
Dönem Karı (Zararı) | (1.049.101.373) | 3.824.446.811 | 1.384.009.937 | 847.110.804 | 579.766.963 | 369.886.234 | (22.244.613) | 163.209.322 | 105.454.936 | (124.671.414) | (151.960.553) | 114.818.628 | 11.396.039 | (485.560) |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.365.496.260 | 1.840.565.199 | 2.681.891.572 | 1.483.499.763 | 812.950.859 | 2.072.631.554 | 1.464.137.854 | 1.058.435.598 | 1.517.782.650 | 1.000.429.535 | 1.125.754.852 | 687.072.270 | (888.684) | (51.783) |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 17.824.379 | 63.607.087 | 47.630.886 | 26.644.630 | 8.617.566 | 31.826.373 | 20.973.595 | 13.982.270 | 10.369.467 | 14.858.367 | 8.206.798 | 10.272.194 | 423.675 | 473.803 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 136.980.493 | (2.188.187.687) | (1.864.038.520) | (1.001.372.034) | 770.012.713 | (998.561.354) | (1.012.891.151) | (819.043.956) | (1.154.320.991) | (248.663.056) | (297.142.595) | (848.547.897) | (1.491.194) | (3.028.357) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.453.375.380 | 3.476.824.323 | 2.201.862.989 | 1.329.238.533 | 2.162.730.535 | 1.443.956.434 | 429.002.090 | 402.600.964 | 468.916.595 | 627.095.065 | 676.651.704 | (46.656.999) | 9.016.161 | (3.565.700) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 0 | (15.211.957) | (1.997.966) | (542.007) | (246.085) | (103.575.294) | (536.794) | 8.708.209 | 9.087.708 | (19.851.191) | (17.396.492) | (6.854.156) | (1.395.108) | (40.311) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 0 | 0 | 0 | — | 8.365.688 | 11.663.263 | 10.708.146 | 9.877.918 | 8.042.857 | 0 | 5.805.558 | 92.087 | 77.416 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | (15.211.957) | (1.997.966) | (542.007) | (246.085) | (111.940.982) | (12.200.057) | (1.999.937) | (790.210) | (27.894.048) | (17.396.492) | (12.659.714) | (363.622) | (117.727) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (1.102.797.249) | (2.130.957.248) | (1.262.595.060) | (476.071.749) | (1.168.269.445) | (456.713.114) | 245.394.225 | 146.498.045 | 187.208.103 | 290.530.420 | 197.444.397 | 297.208.665 | (2.418.168) | (1.745.504) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 104.172.894 | 585.851.286 | 482.952.078 | 580.589.695 | 676.019.684 | 369.461.173 | 276.590.394 | 286.162.518 | 627.250.177 | 479.200.628 | 672.533.409 | 143.967.353 | 5.202.885 | (5.351.515) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (169.463.692) | (340.329.540) | (280.148.516) | (183.690.625) | (110.857.837) | (324.942.447) | (262.570.289) | (181.107.264) | (110.296.218) | (348.882.201) | (302.868.950) | (224.640.460) | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 104.172.894 | 585.851.286 | 482.952.078 | 580.589.695 | 676.019.684 | 369.461.173 | 276.590.394 | 286.162.518 | 627.250.177 | 479.200.628 | 672.533.409 | 143.967.353 | 5.202.885 | (5.351.515) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.856.978.590 | 1.441.993.152 | 1.381.812.128 | 1.285.354.237 | 1.212.521.449 | 1.057.144.887 | 994.772.729 | 913.309.703 | 842.498.658 | 601.884.013 | 547.392.109 | 437.511.650 | 8.481.619 | 21.036.119 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.791.687.792 | 1.687.514.898 | 1.584.615.690 | 1.682.253.307 | 1.777.683.296 | 1.101.663.612 | 1.008.792.834 | 1.018.364.957 | 1.359.452.617 | 732.202.440 | 917.056.568 | 356.838.544 | 13.684.504 | 15.684.604 |