Nakit Akış
BORSKSolo12 dönemson güncel: 2026/Q4
| Kalem | 2026/Q4 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2022/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 661.691.661 | 1.641.251.105 | 1.348.695.651 | 748.780.744 | 405.481.145 | (69.045.328) | 976.088.204 | 513.368.215 | 253.317.181 | (197.727.051) | 666.800.152 | (119.999.726) |
Dönem Karı (Zararı) | (341.070.031) | 534.055.632 | (128.548.594) | (331.970.730) | (183.040.847) | 868.478.684 | 349.622.494 | 262.678.217 | 56.125.554 | 862.644.409 | 399.362.410 | — |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 687.909.927 | (259.303.582) | 532.792.590 | 244.404.187 | 168.367.272 | (270.453.967) | (136.069.504) | (308.876.226) | (72.256.369) | 298.458.684 | 74.536.671 | — |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 313.873.311 | 158.384.140 | 204.104.526 | 119.893.877 | 44.205.034 | 86.136.655 | 79.540.522 | 49.106.658 | 22.054.328 | 78.606.069 | 51.277.270 | — |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 338.043.987 | 1.396.421.701 | 961.310.200 | 838.619.269 | 429.345.211 | (559.337.064) | 776.575.342 | 570.767.925 | 277.887.862 | (1.133.976.597) | 260.776.308 | — |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 684.883.883 | 1.671.173.751 | 1.365.554.196 | 751.052.726 | 414.671.636 | 38.687.654 | 990.128.332 | 524.569.916 | 261.757.047 | 27.126.496 | 734.675.389 | — |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (1.183.027.727) | (1.513.129.600) | (1.072.205.322) | (714.302.609) | (394.632.237) | (620.001.304) | (798.331.117) | (495.764.905) | (165.608.794) | (38.201.293) | (467.646.675) | (23.184.206) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 11.845.121 | 37.003.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.249.403 | 8.914.711 | 7.841.931 | 5.322.869 | 0 | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (1.194.872.848) | (1.550.133.565) | (1.072.205.322) | (714.302.609) | (394.632.237) | (620.001.304) | (800.580.519) | (504.679.616) | (173.450.725) | (43.524.162) | (467.646.675) | — |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 504.832.302 | (319.502.617) | (41.412.203) | (23.174.565) | (10.033.052) | 835.308.587 | (216.392.396) | (100.116.772) | (52.111.960) | 369.850.341 | (203.416.286) | 224.460.636 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (1.679.648) | (1.563.028) | (1.210.887) | (742.127) | (351.524) | (553.926) | (386.654) | (259.090) | (128.347) | (368.583) | (380.555) | — |
Ödenen Temettüler | (221.845.452) | (154.117.499) | (201.584.030) | — | — | (253.170.653) | (105.071.817) | — | — | (16.349.148) | (201.548.782) | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (16.503.764) | (191.381.112) | 235.078.126 | 11.303.570 | 815.856 | 146.261.955 | (38.635.308) | (82.513.462) | 35.596.427 | 133.921.997 | (4.262.809) | 81.276.704 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (609.399) | — | (369.842) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (43.814.887) | (87.849.097) | (18.173.623) | (11.800.520) | (4.796.573) | (57.957.669) | (46.079.039) | (39.035.959) | (17.985.131) | — | (31.109.136) | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (16.503.764) | (191.381.112) | 235.078.126 | 11.303.570 | 815.856 | 146.261.955 | (38.635.308) | (82.513.462) | 35.596.427 | 133.312.598 | (4.262.809) | 80.906.862 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 116.248.697 | 395.478.906 | 105.641.468 | 101.232.818 | 94.166.366 | 142.573.583 | 269.622.934 | 255.014.483 | 231.966.466 | 1.815.915 | 113.503.136 | 1.102.071 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 55.930.046 | 116.248.697 | 322.545.971 | 100.735.868 | 90.185.649 | 230.877.868 | 184.908.587 | 133.465.062 | 249.577.761 | 135.128.513 | 78.131.190 | 82.008.933 |