Nakit Akış
BSOKEKonsolide4 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q1 | 2024/Q4 |
|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 248.843.176 | 808.307.000 | (138.806.000) | 349.620.949 |
Dönem Karı (Zararı) | (433.674.414) | (120.381.000) | 478.863.000 | 250.745.024 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 473.993.372 | 673.960.000 | (445.479.000) | 329.418.848 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 203.665.869 | 769.468.000 | 163.818.000 | 520.600.412 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 208.737.943 | 260.577.000 | (171.996.999) | (227.571.779) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 249.056.901 | 814.156.000 | (138.612.999) | 352.592.093 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (195.582.120) | (480.264.000) | (39.071.000) | (78.896.908) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 6.092.000 | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (195.582.120) | (486.356.000) | (35.537.000) | (82.926.174) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (87.531.906) | (307.443.000) | 174.784.000 | (260.592.049) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | (5.774.000) | — | (2.386.694) |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (34.270.850) | 20.600.000 | (3.093.000) | 10.131.992 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | 1.989.000 | — | 1.317.877 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (5.100.560) | (10.050.000) | (3.273.000) | (9.355.017) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (34.270.850) | 22.589.000 | (3.093.000) | 11.449.869 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 60.656.901 | 42.582.000 | 35.805.000 | 30.437.231 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 21.285.491 | 55.121.000 | 29.439.000 | 32.532.082 |