Nakit Akış
ENERYKonsolide16 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 4.717.785.541 | 7.076.832.635 | 6.467.629.991 | 5.472.687.868 | 3.493.491.746 | 5.958.295.963 | 3.670.410.171 | 2.760.226.277 | 1.907.496.515 | 3.547.239.296 | 5.218.756.556 | 1.406.467.738 | 1.431.223.854 | 859.544.882 | 1.973.602.004 | 1.115.684.477 |
Dönem Karı (Zararı) | 2.366.280.534 | 5.535.303.502 | 4.964.783.307 | 3.649.059.924 | 1.657.451.918 | 3.120.973.155 | 3.373.959.866 | 2.758.655.588 | 1.648.801.312 | 3.810.052.255 | (1.185.468.369) | 285.214.617 | 291.453.372 | 2.701.184.274 | 214.493.997 | 374.597.788 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3.806.886.674 | 2.484.236.621 | 1.786.558.737 | 2.234.474.221 | 2.682.812.842 | 4.313.391.822 | 1.531.359.275 | 1.055.614.023 | 635.813.492 | 493.164.109 | 6.430.977.839 | 1.506.401.079 | 1.133.707.669 | (1.446.901.206) | 227.886.325 | 719.884.702 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 873.156.819 | 2.748.132.108 | 1.932.324.229 | 1.141.154.126 | 604.131.006 | 1.692.577.551 | 1.215.672.775 | 776.365.950 | 424.545.306 | 831.728.709 | 824.123.663 | 421.482.127 | 251.270.344 | 537.323.058 | 120.735.485 | 75.358.366 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (1.547.667.288) | (1.866.218.913) | (1.073.501.034) | (923.628.288) | (1.009.507.407) | (1.979.820.171) | (1.588.545.431) | (1.402.787.290) | (663.999.509) | (1.626.008.774) | (305.423.216) | (463.354.641) | (21.588.767) | 275.373.548 | 1.588.121.272 | 16.613.507 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 4.625.499.920 | 6.153.321.210 | 5.677.841.010 | 4.959.905.857 | 3.330.757.353 | 5.454.544.805 | 3.316.773.710 | 2.411.482.321 | 1.620.615.295 | 2.677.207.590 | 4.940.086.254 | 1.328.261.054 | 1.403.572.273 | 1.529.656.616 | 2.030.501.594 | 1.111.095.997 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (1.095.056.632) | (3.578.632.827) | (3.351.123.515) | (2.297.849.002) | (737.119.926) | (5.176.512.266) | (5.088.244.013) | (4.091.427.558) | (1.282.973.577) | (2.099.261.983) | (1.437.637.030) | (567.947.958) | (218.188.525) | (1.011.260.968) | (339.322.255) | (202.341.654) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.334.633 | 7.233.826 | 120.445.804 | 442.283 | 180.587 | 543.735 | 543.742 | 719.869 | 0 | 14.534.971 | 7.241.814 | 7.242.354 | 411.884 | 4.213.756 | 2.771.040 | 1.934.218 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (470.662.595) | (4.695.051.804) | (4.527.468.846) | (2.965.592.025) | (776.002.865) | (2.980.017.251) | (2.296.251.766) | (1.407.636.103) | (496.248.102) | (2.936.390.186) | (1.594.198.014) | (708.417.056) | (256.448.050) | (2.102.565.467) | (582.271.913) | (341.468.209) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (791.506.321) | (2.149.794.300) | (1.541.865.919) | (247.508.668) | (67.992.140) | (939.482.322) | (2.173.147.824) | (2.610.531.431) | (494.783.484) | 3.465.114.699 | (872.474.893) | (250.331.150) | (201.188.936) | 1.047.263.145 | (1.831.645.744) | (866.010.328) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (7.638.286) | (58.673.906) | (41.858.134) | (30.290.002) | (6.761.659) | (31.216.305) | (23.445.568) | (14.578.698) | (4.602.480) | (13.075.558) | (9.056.427) | (6.670.155) | (28.402.304) | (53.894.286) | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2.831.222.588 | 1.348.405.508 | 1.574.640.557 | 2.927.330.198 | 2.688.379.680 | (157.698.626) | (3.590.981.666) | (3.941.732.712) | 129.739.454 | 4.913.092.012 | 2.908.644.633 | 588.188.630 | 1.011.846.393 | 895.547.059 | (197.365.995) | 47.332.495 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (243.186.398) | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (533.244.141) | (1.224.629.445) | (1.008.076.235) | (660.985.666) | (398.889.265) | (1.829.241.887) | (1.019.531.292) | (1.019.531.292) | (620.905.220) | (1.431.420.040) | (860.675.993) | (638.370.661) | (551.952.059) | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2.831.222.588 | 1.348.405.508 | 1.574.640.557 | 2.927.330.198 | 2.688.379.680 | (157.698.626) | (3.590.981.666) | (3.941.732.712) | 129.739.454 | 4.913.092.012 | 2.908.644.633 | 588.188.630 | 1.011.846.393 | 652.360.660 | (197.365.995) | 47.332.495 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5.845.835.943 | 5.188.815.739 | 4.972.262.529 | 4.625.171.960 | 4.362.901.171 | 5.951.126.807 | 5.141.416.212 | 5.141.416.212 | 4.742.790.140 | 2.469.454.835 | 1.555.548.194 | 1.243.296.069 | 1.168.013.364 | 385.674.134 | 234.781.201 | 234.781.201 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8.143.814.390 | 5.312.591.802 | 5.538.826.851 | 6.891.516.492 | 6.652.391.586 | 3.964.186.294 | 530.903.254 | 180.152.208 | 4.251.624.374 | 5.951.126.807 | 3.603.516.834 | 1.193.114.038 | 1.627.907.698 | 1.038.034.794 | 37.415.206 | 282.113.696 |