Nakit Akış
IZENRKonsolide4 dönemson güncel: 2023/Q3
| Kalem | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2022/Q3 | 2022/Q2 |
|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 653.323.970 | 402.600.222 | 1.012.952.938 | 177.979.577 |
Dönem Karı (Zararı) | 553.249.582 | 123.766.799 | 847.591.487 | 387.214.257 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (89.389.061) | 28.564.483 | 606.281.127 | 404.069.170 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 56.436.150 | 37.362.932 | 52.595.128 | 35.092.724 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 217.768.740 | 276.495.396 | (440.180.570) | (612.941.371) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 681.629.261 | 428.826.678 | 1.013.692.044 | 178.342.056 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (926.509.132) | (177.547.783) | (6.364.651) | (4.636.008) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 100.407 | 100.407 | 466.102 | 466.102 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (103.914.437) | (16.272.918) | (8.329.936) | (5.100.848) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 951.637.217 | (199.909.860) | (539.365.729) | (96.098.399) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (2.407.977) | (1.567.068) | (56.750) | (200.340) |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 678.452.055 | 25.142.579 | 467.222.558 | 77.245.170 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 678.452.055 | 25.142.579 | 467.222.558 | 77.245.170 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 14.205.905 | 14.205.905 | 56.554.514 | 56.554.514 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 692.657.960 | 39.348.484 | 523.777.072 | 133.799.684 |