Nakit Akış
KLRHOKonsolide19 dönemson güncel: 2025/Q4
| Kalem | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 | 2022/Q1 | 2021/Q4 | 2021/Q3 | 2021/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (922.493.000) | 517.174.000 | 174.118.000 | (489.421.000) | 889.500.565 | 238.023.446 | 387.261.903 | 202.016.846 | 1.568.057.000 | 1.031.890.125 | 818.447.714 | 744.555.163 | (2.146.033.480) | (962.573.000) | (773.715.000) | (793.047.000) | (255.165.000) | (35.259.000) | 167.594.000 |
Dönem Karı (Zararı) | 3.589.931.000 | 871.253.000 | 220.512.000 | (29.870.000) | 2.297.112.473 | 1.059.713.024 | 1.192.019.257 | 624.611.934 | 7.417.697.000 | 3.173.398.397 | 1.492.417.509 | (181.597.865) | 4.232.340.000 | 1.585.909.000 | 1.050.993.000 | 513.101.000 | 1.515.447.000 | 607.275.000 | 265.659.000 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (117.162.000) | 2.755.479.000 | 1.252.002.000 | 571.686.000 | (730.596.676) | (1.902.447.058) | (1.764.369.266) | (334.298.478) | (8.364.576.000) | (3.139.095.755) | (1.862.187.623) | (184.080.426) | (3.519.176.000) | (895.454.000) | (453.397.000) | (259.770.000) | (1.400.637.000) | (325.210.000) | (240.594.000) |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 472.106.000 | 327.380.000 | 195.983.000 | 93.507.000 | 143.641.726 | 71.967.224 | 30.009.184 | 11.226.336 | 47.892.000 | 23.154.936 | 7.340.448 | 5.051.177 | 24.079.000 | 4.704.000 | 2.917.000 | 1.375.000 | 4.299.000 | 3.239.000 | 2.067.000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (2.348.994.000) | (1.961.137.000) | (211.715.000) | (547.523.000) | (349.411.616) | 1.189.317.496 | 1.001.071.783 | (77.884.879) | 2.711.671.000 | 1.097.966.374 | 1.196.122.388 | 1.111.264.936 | (4.436.971.000) | (1.714.394.000) | (1.377.833.000) | (1.067.199.000) | (362.115.000) | (365.633.000) | 59.394.000 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.123.775.000 | 1.665.595.000 | 1.260.799.000 | (5.707.000) | 1.217.104.181 | 346.583.462 | 428.721.775 | 212.428.577 | 1.764.792.000 | 1.132.269.016 | 826.352.274 | 745.586.645 | (3.723.807.000) | (1.023.939.000) | (780.237.000) | (813.868.000) | (247.305.000) | (83.568.000) | 84.459.000 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 28.801.000 | 707.758.000 | (41.328.000) | (37.246.000) | (1.132.005.228) | (1.182.743.308) | (1.196.017.076) | (499.844.937) | (2.457.452.000) | (1.047.553.680) | (743.436.564) | (667.677.088) | (317.673.562) | (96.672.000) | (62.561.000) | (43.968.000) | 448.657.000 | 120.501.000 | 66.576.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 42.943.000 | 22.475.000 | 11.636.000 | 823.000 | 7.894.275 | 5.117.259 | 4.673.131 | 3.786.282 | 16.551.000 | 2.233.156 | 124.128 | — | 5.320.000 | 2.232.000 | 815.000 | 406.000 | 2.073.000 | 2.659.000 | 2.395.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (1.440.817.000) | (461.560.000) | (112.964.000) | (38.069.000) | (1.741.212.819) | (1.314.939.794) | (1.200.690.206) | (503.631.219) | (1.628.309.000) | (217.479.676) | (42.938.357) | (9.456.639) | (436.608.000) | (98.904.000) | (63.376.000) | (44.374.000) | (12.048.000) | (10.757.000) | (10.330.000) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.088.652.000 | 851.979.000 | 258.019.000 | 153.364.000 | 439.931.818 | 588.404.529 | 415.364.367 | 277.182.031 | 1.083.438.000 | 264.895.415 | (25.218.949) | (1.027.328) | 1.177.696.564 | 619.275.000 | 395.340.000 | 360.271.000 | 253.563.000 | (28.751.000) | (46.067.000) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.194.960.000 | 2.076.911.000 | 390.809.000 | (463.233.000) | 197.427.155 | (356.315.332) | (393.390.805) | (119.478.222) | 194.043.000 | 249.231.861 | 49.792.201 | 75.850.747 | (1.286.010.479) | (439.970.000) | (440.936.000) | (476.744.000) | 447.055.000 | 56.491.000 | 188.103.000 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (276.081.000) | — | (95.331.000) | — | (111.363.288) | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | (227.261.000) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 918.879.000 | 2.076.911.000 | 295.478.000 | (463.233.000) | 86.063.867 | (356.315.332) | (393.390.805) | (119.478.222) | 194.043.000 | 249.231.861 | 49.792.201 | 75.850.747 | (1.286.010.479) | (439.970.000) | (440.936.000) | (476.744.000) | 447.055.000 | 56.491.000 | 188.103.000 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 911.717.000 | 873.667.000 | 812.680.000 | 766.630.000 | 610.475.809 | 574.455.665 | 527.414.352 | 486.510.767 | 416.432.000 | 262.290.067 | 209.606.621 | 197.288.503 | 1.460.930.000 | 890.308.000 | 890.308.000 | 890.308.000 | 443.253.000 | 443.253.000 | 443.253.000 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.830.596.000 | 2.723.317.000 | 1.108.158.000 | 303.397.000 | 696.539.676 | 218.140.333 | 134.023.547 | 367.032.545 | 610.475.000 | 511.521.928 | 259.398.821 | 273.139.251 | 174.919.521 | 450.338.000 | 449.372.000 | 413.564.000 | 890.308.000 | 499.744.000 | 631.356.000 |