Nakit Akış
KZBGYKonsolide16 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 16.712.974 | 954.940.134 | 99.894.157 | (478.193.358) | (153.713.856) | (155.481.083) | (199.141.945) | 101.630.463 | 89.629.384 | 685.246.415 | 743.687.776 | 313.321.996 | 169.228.942 | 329.983.706 | 67.271.695 | 65.688.565 |
Dönem Karı (Zararı) | 80.212.490 | 850.642.213 | 56.564.414 | 291.975.119 | 111.231.529 | 7.272.779.472 | 5.288.858.873 | 5.345.252.602 | 475.825.964 | (1.895.097.491) | 31.242.425 | (401.224.526) | 77.857.942 | 3.209.564.850 | 27.724.425 | 61.051.249 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 194.537.400 | (223.730.420) | 65.940.127 | 11.315.529 | 51.269.162 | (3.328.184.748) | (4.734.931.464) | (4.408.142.251) | 1.464.531 | 2.117.671.540 | 38.483.549 | (136.400.710) | 142.085.629 | (2.185.965.180) | 32.108.361 | (47.431.748) |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 6.888.894 | 31.311.815 | 13.695.511 | 6.869.460 | 3.445.182 | 13.590.156 | 8.261.460 | 5.955.396 | 2.202.695 | 5.323.988 | 3.717.192 | 4.113.724 | 5.484.860 | 11.393.657 | 1.329.189 | 212.649 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (258.036.916) | 329.578.423 | (21.861.194) | (781.478.180) | (315.987.794) | (4.100.075.807) | (753.069.354) | (835.280.049) | (387.661.112) | 462.846.639 | 674.181.306 | 851.122.673 | (50.539.186) | (479.833.715) | 7.438.909 | 52.069.064 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 16.712.974 | 956.490.216 | 100.643.347 | (478.187.532) | (153.487.102) | (155.481.083) | (199.141.945) | 101.830.302 | 89.629.384 | 685.420.688 | 743.907.280 | 313.497.438 | 169.404.385 | 543.765.955 | 67.271.695 | 65.688.565 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (480.960.148) | (1.847.652.260) | (821.078.952) | (629.527.902) | (381.464.012) | (884.955.953) | (345.694.011) | (345.609.517) | (184.021.410) | (838.739.832) | (555.496.304) | (257.612.137) | (85.968.079) | (325.970.282) | (200.158.938) | (513.631.478) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (5.768.782) | (30.734.232) | (28.808.268) | (12.866.427) | (16.991.121) | (6.939.841) | (2.617.904) | (2.533.410) | (1.722.929) | (763.905) | (221.361) | (205.601) | (137.295) | (2.472.200) | (1.035.774) | (626.811) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 471.162.821 | 896.211.835 | 758.318.777 | 1.104.426.941 | 562.118.136 | 938.788.953 | 438.206.080 | 138.232.079 | (1.438.811) | (2.235.964) | 60.526.531 | 82.826.849 | (3.118.198) | 53.359.070 | 16.553.109 | 344.933.481 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 6.037.968 | 1.880.343 | 35.800.971 | (3.294.319) | 26.412.793 | (149.084.575) | (144.887.595) | (105.746.975) | (111.932.352) | (155.729.381) | 248.718.003 | 138.536.707 | 80.142.666 | 57.372.493 | (116.334.134) | (103.009.432) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | (874.042) | — | — | — | (26.438.815) | — | (170.264.982) | (239.745.335) | (131.365.162) | (139.772.366) | (350.463.058) | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 6.037.968 | 1.880.343 | 35.800.971 | (4.168.361) | 26.412.793 | (149.084.575) | (144.887.595) | (132.185.790) | (111.932.352) | (325.994.363) | 8.972.668 | 7.171.545 | (59.629.700) | (293.090.565) | (116.334.134) | (103.009.432) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 9.619.356 | 6.861.334 | 6.574.979 | 6.116.010 | 5.769.348 | 154.326.543 | 145.221.187 | 133.328.866 | 122.991.566 | 432.884.414 | 393.915.827 | 314.843.346 | 295.779.296 | 555.806.318 | 338.255.830 | 338.255.830 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 15.657.324 | 8.741.677 | 42.375.950 | 1.947.649 | 32.182.141 | 5.241.968 | 333.593 | 1.143.076 | 11.059.214 | 106.890.051 | 402.888.495 | 322.014.892 | 236.149.596 | 262.715.753 | 221.921.696 | 235.246.398 |