Nakit Akış
POLTKKonsolide16 dönemson güncel: 2021/Q3
| Kalem | 2021/Q3 | 2021/Q2 | 2020/Q4 | 2020/Q3 | 2020/Q2 | 2020/Q1 | 2019/Q4 | 2019/Q3 | 2019/Q2 | 2019/Q1 | 2018/Q4 | 2018/Q2 | 2017/Q4 | 2017/Q2 | 2016/Q4 | 2016/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 4.281.092 | 4.770.866 | 11.444.792 | 9.728.927 | 2.769.269 | 1.057.538 | 3.989.793 | 9.728.927 | 4.807.754 | 2.953.769 | 5.172.284 | 4.807.754 | 5.172.284 | 0 | (1.860.622) | (2.437.943) |
Dönem Karı (Zararı) | 17.100.665 | 10.583.617 | 13.611.104 | 8.267.786 | 5.643.741 | 6.270.261 | 4.003.678 | — | 1.855.067 | 1.901.252 | 7.343.005 | 0 | 7.191.788 | 3.049.386 | 5.417.819 | 1.767.508 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 7.988.048 | 6.877.598 | 8.312.815 | 4.878.730 | 2.431.753 | 3.695.229 | 3.583.712 | — | 1.969.026 | 984.521 | 1.291.374 | 0 | 908.591 | 629.524 | 1.040.117 | 487.219 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.300.926 | 1.591.097 | 3.198.853 | 2.455.573 | 1.681.747 | 793.209 | 1.965.859 | — | 972.475 | 464.643 | 941.479 | — | 850.765 | 407.222 | 747.683 | 362.214 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (14.833.430) | (8.389.065) | (7.109.580) | (1.443.194) | (4.392.498) | (6.943.820) | (2.151.685) | — | 3.986.039 | 139.145 | (1.916.022) | 0 | (2.804.018) | (1.827.234) | (1.336.529) | 817.772 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 10.255.283 | 9.072.150 | 14.814.339 | 11.703.322 | 3.682.996 | 3.021.670 | 5.435.705 | — | 7.810.132 | 3.024.918 | 6.718.357 | 0 | 5.296.361 | 1.851.676 | 5.121.407 | 3.072.499 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (246.995) | (96.327) | (647.843) | (391.296) | (292.328) | (12.994) | (2.321.565) | (391.296) | (1.892.025) | (69.042) | (4.857.332) | (1.892.025) | (4.857.332) | 0 | (952.976) | (614.468) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 0 | 0 | — | 297 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1.652 | — | 26.704 | 26.703 | 238 | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (691.585) | (331.695) | (921.419) | (575.732) | (402.014) | (125.282) | (2.478.969) | — | (1.892.025) | (127.922) | (4.735.092) | 0 | (1.012.208) | (638.054) | (953.214) | (614.468) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (8.987.186) | (8.433.086) | (4.644.830) | (4.260.489) | (3.016.307) | (487.903) | (3.437.882) | (4.260.489) | (3.432.243) | (1.834) | 8.913 | (3.432.243) | 8.913 | 0 | (15.593) | (8.833) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | (7.536.161) | (7.536.161) | (3.014.473) | (3.014.473) | (3.014.473) | 0 | (3.411.766) | — | (3.411.765) | 0 | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (4.953.089) | (3.758.547) | 6.152.119 | 5.077.142 | (539.366) | 556.641 | (1.769.654) | 5.077.142 | (516.514) | 2.882.893 | 323.865 | (516.514) | 323.865 | 0 | (2.829.191) | (3.061.244) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 169.597 | 219.889 | 508.321 | 165.584 | 3.889 | 98.355 | 110.204 | 165.584 | 44.216 | 66.482 | 883.695 | — | 883.695 | 2.976 | (56.424) | 69 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (4.783.492) | (3.538.658) | 6.660.440 | 5.242.726 | (535.477) | 654.996 | (1.659.450) | 5.242.726 | (472.298) | 2.949.375 | 1.207.560 | (472.298) | 1.207.560 | 0 | (2.885.615) | (3.061.175) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 9.876.395 | 9.876.395 | 3.215.955 | 3.215.955 | 3.215.955 | 9.876.395 | 4.875.405 | 3.215.955 | 4.875.405 | 3.215.955 | 3.667.845 | — | 3.667.845 | 1.423.331 | 4.308.946 | 4.308.946 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5.092.903 | 6.337.737 | 9.876.395 | 8.458.681 | 2.680.478 | 10.531.391 | 3.215.955 | 8.458.681 | 4.403.107 | 6.165.330 | 4.875.405 | — | 4.875.405 | 2.034.298 | 1.423.331 | 1.247.771 |