Nakit Akış
REEDRKonsolide15 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 123.322.420 | 93.169.391 | (18.974.585) | (117.976.743) | 408.021.444 | (715.553.203) | (590.634.537) | (493.077.052) | (158.456.980) | (269.745.590) | 463.332.435 | 432.211.862 | 279.667.147 | (403.039.581) | (10.975.105) |
Dönem Karı (Zararı) | (348.120.495) | (1.269.679.709) | (1.082.175.634) | (949.909.946) | (381.974.959) | (928.751.623) | (727.221.112) | (612.108.471) | (214.483.145) | 907.748.996 | 504.660.786 | 303.232.859 | 101.023.631 | 421.460.959 | 282.044.224 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 128.416.380 | 505.029.796 | 721.025.909 | 346.902.447 | 40.867.609 | 290.263.951 | 177.311.885 | 185.394.175 | 59.231.584 | (278.998.609) | (160.468.979) | 34.871.478 | (50.267.565) | (147.720.872) | 29.379.755 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 95.626.627 | 401.271.763 | 421.004.586 | 299.437.858 | 87.973.738 | 305.409.861 | 203.638.940 | 121.905.797 | 53.986.560 | 125.722.688 | 84.196.339 | 39.910.514 | 19.009.648 | 44.397.793 | 11.361.967 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 340.223.700 | 592.750.578 | 339.281.203 | 481.549.526 | 740.409.712 | (76.412.935) | (40.654.352) | (66.524.929) | (9.103.059) | (898.717.714) | 163.130.641 | 94.107.525 | 241.085.098 | (952.411.140) | (16.803.341) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 120.519.585 | (171.899.335) | (21.868.522) | (121.457.973) | 399.302.361 | (714.900.607) | (590.563.578) | (493.239.224) | (164.354.620) | (269.967.327) | 507.322.448 | 432.211.862 | 291.841.165 | (678.671.053) | 294.620.638 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (42.053.476) | (55.789.106) | (15.055.095) | (11.606.784) | (7.636.846) | (581.999.171) | (408.785.862) | (182.278.216) | (133.429.937) | (836.761.709) | (458.877.966) | (332.544.322) | (288.519.307) | (629.239.013) | (807.196.600) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 66.458 | 19.618.122 | 8.410.673 | 7.823.563 | 7.867.702 | 24.856.251 | 21.281.776 | 8.707.763 | 2.047.139 | 17.507.095 | 9.473.158 | 4.206.901 | 3.931.912 | 93.143.293 | 44.157.497 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (42.119.934) | (75.407.228) | (23.465.768) | (19.430.347) | (15.504.548) | (633.487.856) | (430.067.638) | (182.622.983) | (135.477.076) | (853.590.483) | (468.656.016) | (336.280.163) | (292.396.429) | (295.680.209) | (121.751.561) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (57.094.506) | (571.095.688) | (466.245.212) | (217.650.387) | (122.052.900) | 218.068.634 | 636.726.417 | 456.544.801 | 180.624.025 | 2.108.886.371 | 1.214.190.583 | (93.455.887) | 10.857.942 | 1.005.859.099 | 834.659.886 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (28.410.180) | (161.507.356) | (96.492.740) | (59.054.256) | (27.780.521) | (112.314.229) | (76.117.812) | (21.083.520) | (20.063.276) | (22.199.900) | (19.979.910) | (14.710.424) | (3.416.781) | (16.498.229) | (5.090.823) |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 24.174.438 | (533.715.403) | (500.274.892) | (347.233.914) | 278.331.698 | (1.079.483.740) | (362.693.983) | (218.810.467) | (111.262.892) | 1.002.379.072 | 1.218.645.051 | 6.211.652 | 2.005.781 | (26.419.496) | 16.488.181 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 24.174.438 | (533.715.403) | (500.274.892) | (347.233.914) | 278.331.698 | (1.079.483.740) | (362.693.983) | (218.810.467) | (111.262.892) | 1.002.379.072 | 1.218.645.051 | 6.211.652 | 2.005.781 | (26.419.496) | 16.488.181 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 21.169.309 | 552.953.204 | 529.875.917 | 492.887.738 | 464.950.532 | 1.501.932.642 | 1.413.317.749 | 1.297.579.616 | 1.196.975.221 | 37.893.419 | 34.936.868 | 27.544.862 | 26.233.021 | 49.416.854 | 28.927.895 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 45.343.747 | 19.237.801 | 29.601.025 | 145.653.824 | 743.282.229 | 422.448.902 | 1.050.623.766 | 1.078.769.149 | 1.085.712.329 | 1.040.272.491 | 1.253.581.919 | 33.756.515 | 28.238.803 | 22.997.359 | 45.416.076 |