Nakit Akış
TNZTPKonsolide17 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 | 2022/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 112.860.823 | 578.404.604 | 429.288.854 | 388.165.552 | 92.382.594 | (732.024.141) | 186.124.552 | 141.388.954 | 161.428.471 | 522.493.348 | 489.428.560 | 42.036.301 | (106.595.001) | 138.036.121 | 64.935.719 | 3.557.924 | 27.320.902 |
Dönem Karı (Zararı) | 72.826.471 | 695.677.703 | 420.584.665 | 319.790.381 | 67.613.087 | 1.259.823.795 | 940.600.414 | 1.062.097.885 | 72.899.889 | 1.187.816.360 | (68.892.849) | 92.656.111 | 19.033.869 | 266.132.456 | 100.211.952 | 60.991.647 | 23.374.191 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 262.962.877 | 324.911.873 | 472.459.293 | 277.212.347 | 117.736.890 | (880.000.806) | (363.345.853) | (664.851.480) | 159.170.599 | (913.109.227) | 256.703.085 | 8.152.204 | (103.831.880) | (94.486.925) | 304.503 | 5.869.477 | 5.073.558 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 58.140.301 | 198.084.378 | 139.120.827 | 82.719.217 | 37.930.489 | 194.809.196 | 140.477.758 | 85.842.914 | 39.468.010 | 199.953.466 | 41.908.177 | 31.186.213 | 14.576.603 | 76.516.685 | 12.922.562 | 7.102.603 | 3.472.898 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (109.646.776) | (81.140.351) | (31.341.824) | 34.081.587 | (106.735.458) | (226.334.713) | (281.765.964) | (179.168.258) | (20.455.268) | 233.381.172 | 336.714.244 | (56.433.603) | (30.986.748) | (25.684.348) | (38.060.757) | (68.548.613) | (4.059.358) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 226.142.572 | 939.449.225 | 861.702.134 | 631.084.315 | 78.614.520 | 153.488.277 | 295.488.597 | 218.078.147 | 211.615.220 | 508.088.305 | 524.524.480 | 44.374.713 | (115.784.759) | 145.961.183 | 62.455.698 | (1.687.489) | 24.388.391 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (5.662.444) | 1.627.370.606 | 927.449.704 | 484.053.514 | 75.889.581 | 1.973.983.680 | 714.927.196 | 381.555.939 | 375.374.671 | (1.634.129.964) | (588.305.922) | (49.506.749) | (15.362.223) | (167.075.142) | (9.974.649) | 3.073.716 | 1.159.188 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9.968.860 | 4.945.005 | 565.555 | 565.554 | 544.546 | 92.550 | 92.550 | 92.550 | 0 | 4.817.952 | 2.192.793 | 592.450 | 552.135 | 9.821.614 | 1.155.770 | 1.186.488 | 1.143.271 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (15.631.304) | (278.848.218) | (218.200.445) | (235.337.270) | (1.135.739) | (68.731.347) | (32.086.733) | (12.108.243) | (8.436.522) | (181.938.786) | (649.554.266) | (80.535.186) | (16.408.407) | (223.845.699) | (30.636.649) | (5.187.819) | (4.733.529) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 528.275.636 | (867.740.588) | (602.177.034) | (486.421.987) | (162.872.771) | (1.484.614.639) | (1.035.896.125) | (786.157.870) | (466.067.465) | 1.654.616.218 | 475.403.054 | 148.947.089 | 272.169.403 | 6.168.373 | (24.191.061) | 2.496.161 | 10.308.349 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (124.749.999) | — | 0 | (7.934.835) | (3.742.611) | (8.915.239) | (8.389.234) | (190.024) | (4.724.262) | (3.541.796) | 4.523.303 | 2.767.693 | 57.992 | (39.258.957) | (770.340) | (513.560) | (229.360) |
Ödenen Temettüler | — | — | — | (90.499.097) | — | — | — | 0 | 0 | (62.660.439) | (43.400.036) | (43.400.036) | — | — | — | 0 | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 635.474.015 | 227.440.847 | 201.216.613 | 78.797.940 | 5.399.404 | (569.130.879) | (502.916.391) | (398.094.343) | (128.973.100) | 418.911.792 | 376.525.692 | 141.476.641 | 150.212.179 | (22.870.647) | 30.770.009 | 9.127.801 | 38.788.439 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 127.983.461 | 78.329.035 | 88.359.549 | (113.701.141) | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (69.466.187) | 88.636.738 | 72.962.960 | 47.841.095 | (28.872.271) | 201.266.414 | 198.138.316 | 147.975.836 | 66.660.083 | (40.858.340) | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 635.474.015 | 227.440.847 | 201.216.613 | 78.797.940 | 5.399.404 | (569.130.879) | (502.916.391) | (398.094.343) | (128.973.100) | 418.911.792 | 504.509.153 | 219.805.676 | 238.571.728 | (136.571.789) | 30.770.009 | 9.127.801 | 38.788.439 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 761.222.682 | 375.558.257 | 359.884.478 | 334.762.614 | 315.787.615 | 654.785.985 | 616.153.234 | 565.695.772 | 521.836.051 | 276.732.533 | 174.318.147 | 139.326.488 | 130.890.143 | 252.841.248 | 153.918.468 | 153.918.468 | 153.918.468 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.327.230.510 | 691.635.842 | 634.064.051 | 461.401.649 | 292.314.748 | 286.921.519 | 311.375.159 | 315.577.265 | 459.523.034 | 654.785.985 | 678.827.300 | 359.132.164 | 369.461.871 | 116.269.460 | 184.688.477 | 163.046.269 | 192.706.907 |