Nakit Akış
TRHOLKonsolide16 dönemson güncel: 2025/Q2
| Kalem | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 | 2022/Q1 | 2021/Q4 | 2021/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 83.221.655 | 8.009.159 | 30.800.757 | 14.628.641 | 1.146.279 | (1.690.266) | (10.046.382) | 32.812.154 | 25.627.126 | 18.965.129 | 21.305.485 | 50.812.018 | (4.383.958) | (13.256.337) | (12.935.960) | (15.046.004) |
Dönem Karı (Zararı) | (18.177.281) | 5.570.291 | 543.898 | (11.339.979) | (6.120.981) | (2.790.980) | (44.941.771) | (11.481.258) | (18.594.484) | (4.155.178) | (452.627) | 16.378.886 | 13.239.407 | 6.420.651 | 12.890.422 | 2.879.023 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 70.302.305 | 51.635.231 | 2.821.400 | 13.488.754 | 7.452.453 | 8.360.059 | 30.218.044 | 12.498.305 | 16.477.739 | 1.579.252 | (48.241.749) | 21.656.320 | 20.911.586 | (3.312.292) | (10.628.518) | (1.704.315) |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.921.724 | 1.921.724 | 10.419.181 | 7.418.678 | 4.530.840 | 2.831.304 | 7.411.246 | 5.747.135 | 2.250.624 | 1.160.296 | 8.157.871 | 1.502.801 | 945.169 | 577.914 | 1.583.714 | (29.588) |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 104.256.672 | (65.726.527) | 31.383.029 | 15.937.158 | (185.193) | (7.259.345) | 10.191.514 | 36.536.468 | 30.989.543 | 23.055.156 | 77.632.258 | 14.496.442 | (35.949.023) | (15.020.741) | (14.795.889) | (15.926.609) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 156.381.696 | (8.521.005) | 34.748.327 | 18.085.933 | 1.146.279 | (1.690.266) | (4.532.213) | 37.553.515 | 28.872.799 | 20.479.229 | 28.937.882 | 52.531.648 | (1.798.030) | (11.912.382) | (12.533.985) | (14.751.901) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 3.931.231 | 2.502.238 | (3.207.650) | 180.112 | 611.003 | 2.132.265 | 48.643.816 | (4.450.201) | (9.626.766) | (1.044.903) | (12.544.072) | (50.683.111) | 2.899.115 | 31.661.529 | 10.180.200 | (18.777.415) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 384.841 | 384.841 | — | 2.430.943 | 2.245.131 | 3.214.795 | — | — | 0 | 2.178.092 | — | — | 0 | 0 | 245.544 | 0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (57.656) | (57.656) | (3.207.650) | (2.250.831) | (1.634.128) | (1.082.530) | (5.798.911) | (4.450.201) | (9.626.766) | (3.222.995) | (2.817.853) | (1.125.269) | (1.043.043) | (930.630) | (2.041.820) | (1.608.413) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (34.872.400) | (10.870.858) | (25.442.155) | (15.973.463) | (2.915.941) | (2.251.838) | (37.236.962) | (29.362.692) | (16.762.255) | (18.220.402) | (7.094.321) | 140.760 | 1.394.207 | 2.679.908 | 1.133.944 | 33.213.496 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 2.307.196 | (153.035) | (1.749.972) | (1.303.011) | (856.049) | (409.088) | (228.895) | (761.097) | (183.843) | (183.843) | (377.157) | (28.448) | (131.912) | (131.912) | (164.599) | 1.081.562 |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 46.666.841 | (3.747.310) | 2.150.952 | (1.164.710) | (1.158.659) | (1.809.840) | 1.360.472 | (1.000.738) | (1.111.476) | (300.177) | 1.667.092 | 269.667 | (90.636) | 21.085.100 | (1.621.816) | (609.923) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 647.487 | 478.048 | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 564.970 | 340.961 | (1.495.489) | (678.784) | (468.188) | 285.133 | (1.892.855) | (582.186) | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 46.666.841 | (3.747.310) | 2.150.952 | (1.164.710) | (1.158.659) | (1.809.840) | 1.360.472 | (1.000.738) | (1.111.476) | 347.310 | 2.145.140 | 269.667 | (90.636) | 21.085.100 | (1.621.816) | (609.923) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.953.314 | 3.729.305 | 2.732.881 | 2.571.639 | 2.361.045 | 1.892.855 | 2.425.238 | 2.205.668 | 1.762.914 | 945.300 | 280.098 | 280.098 | 280.098 | 280.098 | 1.901.914 | 1.901.914 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 51.185.125 | 322.956 | 3.388.344 | 728.145 | 734.199 | 368.148 | 1.892.855 | 622.743 | 651.438 | 1.292.610 | 2.425.238 | 549.765 | 189.462 | 21.365.198 | 280.098 | 1.291.991 |